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澳门金沙线上娱乐:2015年第二次收益分配公告

2019-02-25 11:42 网络整理

原冠军:澳门金沙线上娱乐:第二次进项分派公报2015

澳门金沙线上娱乐易弯曲的有效地利用混合型用纸覆盖封锁基金 2015 二次年度进项分派

公报

公报送出日期:2015 年 5 月 18 日

1 公报基本知识

基金定义 澳门金沙线上娱乐易弯曲的有效地利用混合型用纸覆盖封锁基金

基金缩写 澳门金沙线上娱乐混合

基金主行为准则 070018

基金和约见效日期 2009 年 8 月 18 日

基金处理者姓名 嘉实基金施行股份有限公司

基金托管人姓名 奇纳存款股份股份有限公司

公报基本原则 用纸覆盖封锁知识外观施行办法、《嘉

混合型用纸覆盖封锁基金的实践进项橡皮圈分派

和约》、《澳门金沙线上娱乐易弯曲的有效地利用混合型用纸覆盖投

基金入伍阐明书等。。

进项分派论据日 2015 年 4 月 30 日

论据日基金命运注定额净值

(单位)):元)

结尾的进项

论据日基金可分派利润

分派论据 115,671,

(单位)):元)

日相关性

堕胎日期与基金和约划一。

靶子

应计算开始任职的股息百分数。

分派算术(单位))):元)

奖赏规划(单位))):元/ 10 基金命运注定额

额)

年度偿还利息的阐明 奖赏是 2015 2013年度第二次股息

注:(1)堕胎日期与基金和约划一。应计算开始任职的股息百分数。分派算术为每基金命运注定额额应分派

算术 元,即每 10 基金命运注定额额应分派算术 元;(2)奖赏规划是 10 份基

黄金股利息 元。

2 休息与股息顾虑的知识

正常的自动记录器日 2015 年 5 月 20 日

除息日 2015 年 5 月 20 日

现钞利息偿还日 2015 年 5 月 21 日

利息瞄准 本基金自动记录器持有人在正常的自动记录器日

封锁者选择利息再封锁模仿。,现钞利息替换为基金命运注定额

基金命运注定额净值为 2015 年 5 月 20 日,基金命运注定

奖赏再封锁相关性事项阐明 额自动记录器过户日为 2015 年 5 月 21 日,利息再封锁的基金

命运注定可赎救接收日为 2015 年 5 月 22 日。

基本原则状况相关性规定,基金向封锁者分派的基金进项,暂

收益相关性事项的阐明

免征收所得税。

这次分赃免收分赃经纪费;

费相关性事项的阐明

选择利息再封锁方法的封锁者,其现钞利息所替换的基

金命运注定免收申购费。

3 休息需求敏捷的的事项

(1)这次进项分派公报先前本基金托管人奇纳存款股份股份有限公司中止。

(2)因这次分赃理由财产净价值换衣,不熟练的变换式本基金的风险进项特点,不熟练的降

低基金封锁风险或前进基金封锁进项。

(3)正常的自动记录器日当天,用功赎救及替换转出本基金的基金命运注定额将镜头这次分赃

正常的,用功申购及替换转到本基金的基金命运注定额将不镜头这次分赃正常的。

(4)免得封锁者未选择详细分赃方法,本公司流露自动记录器体系将其分赃方法默许

为现钞方法,封锁者可经过查询知识本基金眼前的分赃设置公务的。

(5)封锁者可以在基金吐艳日的买卖时间内到本基金行情点阵点修正分赃方法。

这次分赃方法将鉴于封锁者在正常的自动记录器日预先阻止顶点一次选择的分赃方法为准。投

资者可以到行情点阵点或经过本公司收条分赃方法无论正当的,如不正当的或希望的事修正

分赃方法的,敬请于 2015 年 5 月 18 日、5 月 19 日到本基金行情点阵点指挥变卦

列队行进。

(6)封锁者可以经过以下道路求教于、知识基金的详细情况:

① 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 网 站 , 客 户 服 务 电 话 :

400-600-8800。

2。基金抑制机构:奇纳存款、奇纳工商存款、奇纳农业存款、奇纳建设存款、

交通存款、招商存款、中信广场存款、浦东开展存款、兴业银行存款、生色存款、中

状况卫生系统或设备存款、奇纳邮政储蓄存款、北京的旧称存款、华夏存款、上海存款、广发存款、

吉庆存款、宁波存款、北京的旧称乡下行业存款、青岛存款、浙商存款、东莞存款、杭

州存款、淡黄色存款、专业存款、温州存款、江苏存款、渤海存款、深圳乡下行业

存款、洛阳存款、乌鲁木齐市行业存款、烟台存款、哈尔滨存款、筹筹在浙江的交易

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丰存款、金州存款、江南农商业、收到大量、好买基金、百万银大量、几米基金、

上海天天基金、上海长、调和知识技术、安排顺序、可拓基金、深圳腾源、宜信

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