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国泰金鹿保本:2010年第2季度报告 - 国泰金鹿保本混合(020018) - 基金公告 - 酷基金网

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公报日期:2010-07-20

国泰金鹿额外费用混合保安的值得买的东西基金 2010 年第 2 地区公报
第 1 页 共 12 页
国泰金鹿额外费用混合保安的值得买的东西基金
2010地区公报
2010年6月30日
基金理事:国泰基金办理股份有限公司
基金托管人:奇纳河筑股份股份有限公司股份股份有限公司
公报送出日期: 7月20日,二
国泰金鹿额外费用混合保安的值得买的东西基金 2010 年第 2 地区公报
§1 要紧暗示
基金办理人的董事会和董事会使发誓不存在虚伪、给不义行动的劝告性演出或严重思念,又其质地的忠诚。、严谨的和完整性承当个人和共同倾向。。
基金托管人,奇纳河筑,股份股份有限公司,依,这份公报的财务索引在20107月1日6日举行了审察。、净值体现和值得买的东西结成公报等。,缺乏不义行动的记载来确保复习的质地找错误R。、给不义行动的劝告性演出或严重思念。
基金理事无怨接受老实言而有信。、刻苦倾向准绳与办理与应用,但它不克不及使发誓粉底产生结果的。。
基金的过来业绩不谢代表其将来业绩。。值得买的东西是有风险的,值得买的东西者应小心读物基金的招股阐明书,之后再举行值得买的东西。。
国泰金鹿额外费用混合保安的值得买的东西基金(二期)于2008年6 无效的2月12日,至2010年6月17日慎重拟定(由于2010年6月12日至6月16日为非任务的日子,无效期延伸至2010年6月17日。。2010 年6 18(含)至2010 7月1日 日本(牵制)是基金其次次符合的过渡期。时代,基金理事采取了更为坚定的的经纪方法。,基金资产大体上把持现钞。,放量增加基金资产净值的动摇。。该基金的第三保修期为2年。,从2010年7月2日到2012年7月2日(假如这整天埋怨任务的日子),品质保证期呼气后缓和至下一期。。
在对公司净值净值利润率率缺乏实体不顺支配的预先处理下,符合《国泰金鹿额外费用混合保安的值得买的东西基金(二期)基金和约》商定的基金和约变卦顺序,与基金托管人协商,基金办理人对《国泰金鹿额外费用混合保安的值得买的东西基金(二期)基金和约》举行了修正,同时基金定义变卦为“国泰金鹿额外费用混合保安的值得买的东西基金”,基金和约等法度寄给报社于2010年5月25日颁布。。是你这么说的嘛!修正案已报奇纳河证监会备案。。
本公报不复核财务交流。。
公报期为2010年4月1日至6月30日。。
§2 基金合意的人概述
2
国泰金鹿额外费用混合保安的值得买的东西基金 2010 年第 2 地区公报
基金缩写
国泰金鹿使发誓混合料
基金主密码
020018
基金运作形成图案
和约完毕组织
基金和约见效日期
2008年6月12日
公报期完毕时基金发展相称
2,950,433,份
值得买的东西宾格的
在使发誓学科安全的的预先处理下,在基金保修期完毕时。,取得基金道具欣赏。
值得买的东西谋略
基金采取不易挥发的规模值得买的东西结成管保(CPPI),Constant Proportion Portfolio 管保技术与选择生产率结成管保(OBPI),Option-Based Portfolio 管保)与技术相结合的值得买的东西谋略。经过定量资产设定取得资产安全的。。将净现钞流应用于不易挥发的进项保安的以中和潜在风险,经过值得买的东西可替换保释金等风险资产买到资产进项。
演技基点
本基金以2年期筑时限存款纳税后进项率作为本基金的演技基点。
风险进项特点
该基金是保安的值得买的东西基金的低风险性格。。
基金办理人
国泰基金办理股份有限公司
基金托管人
奇纳河筑股份股份有限公司
基金符合人
奇纳河嘉荫值得买的东西有限倾向公司
§3 次要财务索引与基金净体现
次要财务索引
单位:人民币元。
次要财务索引
公报期(2010年4月1日至6月30日2010日)
1。现阶段已取得。
-42,737,982.64
3
国泰金鹿额外费用混合保安的值得买的东西基金 2010 年第 2 地区公报
2。现期净值利润率
-50,134,484.68
三。区别期额外的平等地基金非常净值利润率
-0.0253
4。终点站基金资产净值
2,880,212,562.38
5。年末财产净代价非常

注:(1)流行的取得进项是指F的利钱支出。、值得买的东西进项、脱掉倚靠支出(前妻或前夫公允代价转换支出)的赚钱,现期净值利润率加法公允代价C
(2)基金业绩索引前妻或前夫欺骗者的子SCR本钱。,实践支出水平在下面免费后列出的数字。。
基金净体现
.1 本公报期基金非常净值曲线板上升斜率及其与声像同步演技基点进项率的区别
阶段
净资产曲线板上升斜率
净值曲线板上升斜率标准偏差II.
演技基点进项率③
演技基点进项率标准偏差④
①-③
②-④
过来学期

0.25%

0.00%
-0%
0.25%
.2自基金和约见效以后基金累计非常净值曲线板上升斜率转换及其与声像同步演技基点进项率转换的区别
国泰金鹿额外费用混合保安的值得买的东西基金
累计净值曲线板上升斜率与演技基点进项率的历史走势权衡图
(2008年6月12日至2010年6月30日)
4
国泰金鹿额外费用混合保安的值得买的东西基金 2010 年第 2 地区公报
注:本基金的见效日期为2008年6月12日。,该基金在学期后完毕。,各项资产设定规模契合和约商定。
§4 理事公报
基金理事(基金理事组)简介
基金办理人任期
姓名
重大聚会
供职日期
离任日期
保安的营业老化
阐明
陈强
基金基金理事、国泰金旅保释金基金理事
2008-8-23
2010-6-7
13
硕士。他在奇纳河筑辽宁支流任务。、大连商业筑、汉唐保安的。2004年11月分支机构国泰基金办理股份有限公司。,2004年11月至2006年10月任国泰金象保基金基金理事助理,2005年6月至2006年10月多元主义国泰钱币基金理事助理,2006年11月至2007年11月任国泰金象够本保安的值得买的东西基金的基金理事。2008年8月至2010日6月山肩国泰金鹿使发誓混合料(二期)的基金理事。从2009年3月起
5
国泰金鹿额外费用混合保安的值得买的东西基金 2010 年第 2 地区公报
任国泰金旅保释金基金理事。
唐珂
基金基金理事、国泰航空股份有限公司基金理事
2008-8-23
2010-5-26
7
硕士商量生,CFA。他在江苏丹华大军任务。、德国远东值得买的东西股份有限公司、奇纳河广泛分布、上海德茂值得买的东西。2003年2月分支机构国泰基金办理股份有限公司。,较高的认为商量人员、基金理事助理。2008年8月至2010日 5月任国泰金鹿使发誓混合料(二期)的基金理事。2008年4月至2010年5月任国泰航空股份有限公司基金理事。
西溪湾
基金基金理事、国泰钱币基金理事
2010-6-7
-
6
硕士商量生。我在Xingye基金公司任务。、万家基金公司。2008年7月分支机构国泰基金办理股份有限公司。,2008年8月起山肩国泰钱币基金理事,2010年 自六月起,他相称国泰鹿的一把手。使发誓混合料的基金理事。
樊Di Zhao
基金基金理事、国泰金牛座更新基金理事、国泰航空双键
2010-6-7
-
10
有文化的人。他在上海筑任务。、香港澳门金沙娱乐场持股公司上海代表机构、华一筑、法国巴黎游隼股份有限公司上海代表机构,2005年3月分支机构国泰基金办理股份有限公司。,延续认为商量人员、较高的认为商量员、社会保险基金副理事,2009年5月至2009年9月任国泰金鹏蓝筹混合和国泰金鑫封锁的基金理事助理。2009年9月起任国泰航空双键基金理事,2009年12月起多元主义国泰金牛座更新基金理事,2010年 自六月起,他相称国泰鹿的一把手。
6
国泰金鹿额外费用混合保安的值得买的东西基金 2010 年第 2 地区公报
基金理事
符合基金理事。
办理者接受基金接受状态的公告
公报期内,基金办理人严谨的接受保安的法。、保安的值得买的东西基金法、使忧虑法度法规的规则,如导演视域,严谨的接受基金和约和招股阐明书。,符合老实信用、刻苦清偿、最大限度局限地保卫值得买的东西者的法定合法权利,本风险把持追求欺骗人最大净值净值利润率率。。
公报期内,基金缺乏对基金非常持非常净值净值利润率率形成一些伤害,值得买的东西经纪契合法度、法规的规则,无内情买卖、推拿商业界和不正当关系买卖等不规则,即时宣布参加竞选交流、精确、完整,基金理事办理的基金及倚靠基金资产、值得买的东西结成与公司资产的严谨的发球者、美丽的使移近,基金办理工作组把持孤独运作,做出科学方针决策。、说明书运作、仔细办理和完备乳房把持机构,值得买的东西者法定合法权利的无效保卫。
美丽的商业特别公告
4. 美丽的商业机构的进行
公报期内,本基金办理人严谨的接受《保安的值得买的东西基金办理公司美丽的买卖机构导演视域》的互插规则,经过严谨的的乳房风险把持机构和工序,无效把持各认为的值得买的东西风险和办理风险。,确保办理尽量的资产和值得买的东西结成的美丽的处理。,净值净值利润率率转变行动的无效了望。
4. 倚靠值得买的东西结成与近亲关系值得买的东西结成的演技区别
该基金在不同基金办理公司的倚靠值得买的东西结成。。
.3 非常买卖行动的特别象征
公报期内,缺乏显示证据粉底领到买卖不美丽的和非常T。。
公报PE时代基金的值得买的东西谋略和业绩阐明
4. 公报期基金值得买的东西谋略及运作剖析
国际上,美国仍在应用评级机构下调除英国外的欧洲乡下主权评级,欧元贬低、美
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国泰金鹿额外费用混合保安的值得买的东西基金 2010 年第 2 地区公报
人民币典型上游机关,人民币高估。美国的宾格的是把欧元兑变为钱币。,同时,加宽国际合意的人退去到奇纳河。,这样处理闲散率高达10%的成绩。。巴西、加拿大和瑞典向前推利息率,但次要有经济效益的单位保存利息率波动。。20国大军最高级会议采取了斯坦恩的财政策略性来应对危险。,08年次贷危险触发器的全球堆积危险还缺乏完整完毕,有经济效益的很可能性会触底两倍。。假如世界有经济效益的在回生,这同样伴随高闲散率的回生。,远景参加忧虑。。
国际,通胀率区域了CPI5%的对立高水平,聚唑峰。CPI在那年纪间有成功希望的人下斜。。M1和M2都神速下斜。,钱币策略性对立紧缩。学分在严谨的把持下持久的增长。。PMI有下斜动向。,仍然都在50上级的。退去把欺骗效的,相称有经济效益的的不料搜索光点。四月商业顺差急剧下斜。,它次要关涉内阁的大批采选。。
策略性上,内阁对土地策略性的控制键功能及支配。有经济效益的索引下斜,商业界资产无可估量烦乱。,有经济效益的脸两个风险。。
保释金商业界的平进项率曲线板。1年来,中央筑的进项率波动在2。百分之09。短期一级或二级渗透根本分解。,回购利息率大幅高涨。
该基金其次地区品质保证期呼气。,本商业界资产和利息率走势的独特的断定,笔者的现钞堆积市场是全额利于的。,它给值得买的东西者拿来了好转的的进项。。
在二地区,基金接受基金和约。、在把持风险的预先处理下,值得买的东西者波动报答,基金的风险进项特点。
4. 基金在公报期内的体现
基金在2010其次地区的净曲线板上升斜率为,声像同步演技基点为。
微观有经济效益的办理者、保安的商业界与工业界动向预取
10地区和第三地区微观有经济效益的断定,三地区基金轻轻地松动。,筑荣誉仍可把持。。有经济效益的增长的动力转向消耗。,退去受到次要有经济效益的高闲散和有经济效益的可能性。值得买的东西呈下斜动向。,受本地新闻融资平台压力制约的内阁值得买的东西,人称代名词值得买的东西受制于内阁对土地的压力。现时商业界正延缓策略性转向。,假如钱币策略性尝试宽松、荣誉吐艳、工业界策略性整理,它可认为股市供给物强有力的支集。。
预取三地区,保释金商业界正有单独更利于的微观外界中。,另一方面假如乡下策略性互换了下面提到的,,保释金商业界将受到是人教员的压力。。
该基金将迅速的值得买的东西。,整理音长,把持荣誉负债堆积市场,尝试逐渐增加单独有使发誓的缓冲垫。,励保卫
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国泰金鹿额外费用混合保安的值得买的东西基金 2010 年第 2 地区公报
流畅优美的和产生结果的生产率。
该基金将迅速的依赖专业商量。,紧密关怀供求转换对文娱的支配,按照转换改良值得买的东西谋略,把持商业界转换使遭受的值得买的东西风险,捉拿商业界值得买的东西机遇,励为基金欺骗人拿来现世的波动的报答。。
§5 值得买的东西结成公报
公报终点站基金资产结成
序号
工程
总数(元)
基金总资产规模
1
合法权利值得买的东西
-
-
当选:证券
-
-
2
不易挥发的进项值得买的东西
-
-
当选:保释金
-
-
资产支集保安的
-
-
3
堆积衍生品值得买的东西
-
-
4
补进返售堆积资产
-
-
回购回购堆积资产
-
-
5
筑存款结算发展相称
2,885,256,441.06
99.98
6
倚靠各项资产
670,550
0.02
7
发展成
2,885,926,996
100.00
5.2 公报期完毕时按认为搭配的证券值得买的东西结成
该基金在公报终点站未欺骗证券。。
以公允代价搭配的十大证券值得买的东西详细资料
该基金在公报终点站未欺骗证券。。
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国泰金鹿额外费用混合保安的值得买的东西基金 2010 年第 2 地区公报
公报期完毕时按保释金典型搭配的保释金结成
在公报期完毕时,该基金缺乏欺骗保释金。。
头等的前五的保释金值得买的东西详细资料在公报完毕时头等的
在公报期完毕时,该基金缺乏欺骗保释金。。
公报终点站按公允代价占基金资产净值规模大多数头等的的流行音乐十大畅销唱片资产支集保安的值得买的东西明细
在公报P完毕时,该基金不欺骗资产支集保安的。。
公报末了五权力证值得买的东西详细资料
该基金在公报期完毕时不欺骗认股权证。。
值得买的东西结成公报正文
.1 公报期内基金值得买的东西的流行音乐十大畅销唱片保安的的发行学科缺乏被接管机关备案考察或在公报编制新来年纪受到完毕告发、处分境况。
.2 基金值得买的东西前十种证券,而且基金和约的证券在外面,缺乏值得买的东西。。
.3 倚靠资产外形
序号
定义
总数(元)
1
存出使发誓金
328,588.86
2
应收账款账款
-
3
应收账款彩金
-
4
应收账款利钱
341,964
5
应收账款申购款
-
6
倚靠应收账款款
-
7
递延费用
-
10
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8
倚靠
-
9
发展成
670,550
.4 公报终点站欺骗可替换保释金的项目
该基金在公报终点站不欺骗可替换保释金。。
.5 在年末前十个股的行情限度局限公告
该基金在最初十只证券中缺乏行情限度局限。。
§6 吐艳式基金的股权变卦
单位:切开
基金的总非常将在本公报开端时颁布。
1,991,882,
公报期基金的总换得非常
1,514,225,
减:公报期内基金赎金发展相称
555,674,861
公报期分配
-
本公报终点站基金总家畜
2,950,433,
§7 支配值得买的东西者方针决策的倚靠要紧交流
国泰金鹿额外费用混合保安的值得买的东西基金(二期)于2010年6月17日慎重拟定,2010年6月18日(含)起至20107月1一日的(含)为其次个保区别期转至第三个保区别期的过渡期。时代,基金理事采取了更为坚定的的经纪方法。,基金资产大体上把持现钞。,放量增加基金资产净值的动摇。。2010年6月24日(含)至2010年6月30日(含)原定为过渡期申购,但直到2010年6月24日,基金净资产和换得申请表格总数积和,故对2010年6月24日当天的无效申购申请表格采取“遭灾之日规模系数准绳”授予切开断言。详细交流可参阅基金办理人登载在《奇纳河保安的报》和《上海保安的报》上的互插公报。
§8 备查寄给报社产品样本
备查寄给报社产品样本
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国泰金鹿额外费用混合保安的值得买的东西基金 2010 年第 2 地区公报
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1、国泰金鹿额外费用混合保安的值得买的东西基金和约
2、国泰金鹿额外费用混合保安的值得买的东西基金托管礼仪
3、对加入国泰金鹿额外费用混合保安的值得买的东西基金(二期)募集的批
4、国泰金鹿额外费用混合保安的值得买的东西基金(二期)和约
5、国泰金鹿额外费用混合保安的值得买的东西基金(二期)托管礼仪
6、国泰金鹿额外费用混合保安的值得买的东西基金(二期)年度公报、半年报与进项分配公报
7、公报期内颁布的公报
8、国泰基金办理股份有限公司营业执照及管理
放置场所或地点
本基金办理人国泰基金办理股份有限公司操作场所或地点
——上海市世纪小道100号上海大地堆积中心39楼。
拜访方法
可以求教于基金理事;参考文献的一切开可以是FO。。
客户服务中心电话机:(021)38569000,400-888-8688
客户赞扬电话机:(021)38569000
公司网址:
国泰基金办理股份有限公司
7月20日,二